中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A(009003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1754元 | 1.1943元 |
| 2026-09-14 | 1.1784元 | 1.1973元 |
| 2026-09-11 | 1.1811元 | 1.2000元 |
| 2026-09-10 | 1.1899元 | 1.2088元 |
| 2026-09-09 | 1.1966元 | 1.2155元 |
| 2026-09-08 | 1.1980元 | 1.2169元 |
| 2026-09-07 | 1.2001元 | 1.2190元 |
| 2026-09-04 | 1.1821元 | 1.2010元 |
| 2026-09-03 | 1.1923元 | 1.2112元 |
| 2026-09-02 | 1.1893元 | 1.2082元 |
| 2026-09-01 | 1.1990元 | 1.2179元 |
| 2026-08-31 | 1.2095元 | 1.2284元 |
| 2026-08-28 | 1.2024元 | 1.2213元 |
| 2026-08-27 | 1.2105元 | 1.2294元 |
| 2026-08-26 | 1.1933元 | 1.2122元 |
| 2026-08-25 | 1.1910元 | 1.2099元 |
| 2026-08-24 | 1.1908元 | 1.2097元 |
| 2026-08-21 | 1.2080元 | 1.2269元 |
| 2026-08-20 | 1.2017元 | 1.2206元 |
| 2026-08-19 | 1.1959元 | 1.2148元 |
| 2026-08-18 | 1.2348元 | 1.2537元 |
| 2026-08-17 | 1.2373元 | 1.2562元 |
| 2026-08-14 | 1.2161元 | 1.2350元 |
| 2026-08-13 | 1.2082元 | 1.2271元 |
| 2026-08-12 | 1.2124元 | 1.2313元 |
| 2026-08-11 | 1.2018元 | 1.2207元 |
| 2026-08-10 | 1.2052元 | 1.2241元 |
| 2026-08-07 | 1.2072元 | 1.2261元 |
| 2026-08-06 | 1.1912元 | 1.2101元 |
| 2026-08-05 | 1.1852元 | 1.2041元 |
| 2026-08-04 | 1.1659元 | 1.1848元 |
| 2026-08-03 | 1.1363元 | 1.1552元 |
| 2026-07-31 | 1.1455元 | 1.1644元 |
| 2026-07-30 | 1.1248元 | 1.1437元 |
| 2026-07-28 | 1.1527元 | 1.1716元 |
| 2026-07-27 | 1.1888元 | 1.2077元 |
| 2026-07-24 | 1.1701元 | 1.1890元 |
| 2026-07-23 | 1.1855元 | 1.2044元 |
| 2026-07-22 | 1.1882元 | 1.2071元 |
| 2026-07-21 | 1.1970元 | 1.2159元 |
| 2026-07-20 | 1.1625元 | 1.1814元 |
| 2026-07-17 | 1.1728元 | 1.1917元 |
| 2026-07-16 | 1.2173元 | 1.2362元 |
| 2026-07-15 | 1.2332元 | 1.2521元 |
| 2026-07-14 | 1.2425元 | 1.2614元 |
| 2026-07-13 | 1.2265元 | 1.2454元 |
| 2026-07-10 | 1.2523元 | 1.2712元 |
| 2026-07-09 | 1.2650元 | 1.2839元 |
| 2026-07-08 | 1.2457元 | 1.2646元 |
| 2026-07-07 | 1.2547元 | 1.2736元 |