中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A (009003.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚卫巍基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2300元 (2026-04-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (781 / 1440) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y |
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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A(009003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.2300元 | 1.2489元 |
| 2026-04-22 | 1.2382元 | 1.2571元 |
| 2026-04-21 | 1.2298元 | 1.2487元 |
| 2026-04-20 | 1.2271元 | 1.2460元 |
| 2026-04-16 | 1.2187元 | 1.2376元 |
| 2026-04-15 | 1.2064元 | 1.2253元 |
| 2026-04-14 | 1.2047元 | 1.2236元 |
| 2026-04-13 | 1.1956元 | 1.2145元 |
| 2026-04-10 | 1.1964元 | 1.2153元 |
| 2026-04-09 | 1.1899元 | 1.2088元 |
| 2026-04-08 | 1.1917元 | 1.2106元 |
| 2026-04-07 | 1.1633元 | 1.1822元 |
| 2026-04-01 | 1.1716元 | 1.1905元 |
| 2026-03-31 | 1.1541元 | 1.1730元 |
| 2026-03-30 | 1.1635元 | 1.1824元 |
| 2026-03-27 | 1.1590元 | 1.1779元 |
| 2026-03-26 | 1.1525元 | 1.1714元 |
| 2026-03-25 | 1.1639元 | 1.1828元 |
| 2026-03-24 | 1.1504元 | 1.1693元 |
| 2026-03-23 | 1.1325元 | 1.1514元 |
| 2026-03-20 | 1.1609元 | 1.1798元 |
| 2026-03-19 | 1.1663元 | 1.1852元 |
| 2026-03-18 | 1.1841元 | 1.2030元 |
| 2026-03-17 | 1.1720元 | 1.1909元 |
| 2026-03-16 | 1.1859元 | 1.2048元 |
| 2026-03-13 | 1.1867元 | 1.2056元 |
| 2026-03-12 | 1.1954元 | 1.2143元 |
| 2026-03-11 | 1.2021元 | 1.2210元 |
| 2026-03-10 | 1.2036元 | 1.2225元 |
| 2026-03-09 | 1.1871元 | 1.2060元 |
| 2026-03-06 | 1.1989元 | 1.2178元 |
| 2026-03-05 | 1.1941元 | 1.2130元 |
| 2026-03-04 | 1.1885元 | 1.2074元 |
| 2026-03-03 | 1.1956元 | 1.2145元 |
| 2026-03-02 | 1.2210元 | 1.2399元 |
| 2026-02-27 | 1.2181元 | 1.2370元 |
| 2026-02-26 | 1.2174元 | 1.2363元 |
| 2026-02-25 | 1.2168元 | 1.2357元 |
| 2026-02-24 | 1.2105元 | 1.2294元 |
| 2026-02-11 | 1.2089元 | 1.2278元 |
| 2026-02-10 | 1.2101元 | 1.2290元 |
| 2026-02-09 | 1.2088元 | 1.2277元 |
| 2026-02-06 | 1.1931元 | 1.2120元 |
| 2026-02-05 | 1.1948元 | 1.2137元 |
| 2026-02-04 | 1.2057元 | 1.2246元 |
| 2026-02-03 | 1.2018元 | 1.2207元 |
| 2026-02-02 | 1.1840元 | 1.2029元 |
| 2026-01-30 | 1.2100元 | 1.2289元 |
| 2026-01-29 | 1.2192元 | 1.2381元 |
| 2026-01-28 | 1.2242元 | 1.2431元 |