长城泰利债券A(009001) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0161元 | 1.1740元 |
| 2026-05-13 | 1.0160元 | 1.1739元 |
| 2026-05-12 | 1.0158元 | 1.1737元 |
| 2026-05-11 | 1.0154元 | 1.1733元 |
| 2026-05-08 | 1.0152元 | 1.1731元 |
| 2026-05-07 | 1.0151元 | 1.1730元 |
| 2026-05-06 | 1.0149元 | 1.1728元 |
| 2026-04-30 | 1.0150元 | 1.1729元 |
| 2026-04-29 | 1.0151元 | 1.1730元 |
| 2026-04-28 | 1.0147元 | 1.1726元 |
| 2026-04-27 | 1.0144元 | 1.1723元 |
| 2026-04-24 | 1.0145元 | 1.1724元 |
| 2026-04-23 | 1.0146元 | 1.1725元 |
| 2026-04-22 | 1.0148元 | 1.1727元 |
| 2026-04-21 | 1.0145元 | 1.1724元 |
| 2026-04-20 | 1.0143元 | 1.1722元 |
| 2026-04-17 | 1.0140元 | 1.1719元 |
| 2026-04-16 | 1.0137元 | 1.1716元 |
| 2026-04-15 | 1.0135元 | 1.1714元 |
| 2026-04-14 | 1.0133元 | 1.1712元 |
| 2026-04-13 | 1.0131元 | 1.1710元 |
| 2026-04-10 | 1.0130元 | 1.1709元 |
| 2026-04-09 | 1.0128元 | 1.1707元 |
| 2026-04-08 | 1.0129元 | 1.1708元 |
| 2026-04-07 | 1.0127元 | 1.1706元 |
| 2026-04-03 | 1.0122元 | 1.1701元 |
| 2026-04-02 | 1.0117元 | 1.1696元 |
| 2026-04-01 | 1.0116元 | 1.1695元 |
| 2026-03-31 | 1.0117元 | 1.1696元 |
| 2026-03-30 | 1.0115元 | 1.1694元 |
| 2026-03-27 | 1.0109元 | 1.1688元 |
| 2026-03-26 | 1.0107元 | 1.1686元 |
| 2026-03-25 | 1.0105元 | 1.1684元 |
| 2026-03-24 | 1.0103元 | 1.1682元 |
| 2026-03-23 | 1.0101元 | 1.1680元 |
| 2026-03-20 | 1.0101元 | 1.1680元 |
| 2026-03-19 | 1.0100元 | 1.1679元 |
| 2026-03-18 | 1.0097元 | 1.1676元 |
| 2026-03-17 | 1.0092元 | 1.1671元 |
| 2026-03-16 | 1.0090元 | 1.1669元 |
| 2026-03-13 | 1.0091元 | 1.1670元 |
| 2026-03-12 | 1.0248元 | 1.1667元 |
| 2026-03-11 | 1.0246元 | 1.1665元 |
| 2026-03-10 | 1.0246元 | 1.1665元 |
| 2026-03-09 | 1.0245元 | 1.1664元 |
| 2026-03-06 | 1.0249元 | 1.1668元 |
| 2026-03-05 | 1.0248元 | 1.1667元 |
| 2026-03-04 | 1.0246元 | 1.1665元 |
| 2026-03-03 | 1.0243元 | 1.1662元 |
| 2026-03-02 | 1.0241元 | 1.1660元 |