长城泰利债券A
(009001.jj ) 长城基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-02-25总资产规模86.85亿 (2025-12-31) 基金净值1.0229 (2026-02-11) 基金经理吴冰燕管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4258 / 7215)
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长城泰利债券A(009001) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-05

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-052025-06-050.0063 元95.37亿6,008.27万0.62%1.52%
2025-03-052025-03-050.0091 元110.37亿1.00亿0.90%
2024-12-022024-12-020.02001 元139.98亿2.80亿1.94%4.56%
2024-03-142024-03-140.02715 元139.98亿3.80亿2.62%
2023-12-192023-12-190.0086 元139.98亿1.20亿0.83%0.83%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。