长城泰利债券A(009001) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 长城泰利纯债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 长城泰利债券 | |
| 基金主代码 | 009001 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-02-25 | |
| 总份额 | 85.37亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力求获得超越业绩比较基准的稳定回报。 | |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合，形成对大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例。2、组合久期配置策略本基金将根据宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素确定组合的整体久期，有效的控制整体资产风险，并根据市场利率变化动态积极调整债券组合的平均久期及期限分布。3、信用债投资策略本基金的信用债投资策略主要包括信用利差曲线配置和信用债券精选两个方面。4、骑乘策略本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。5、杠杆投资策略本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下，在风险可控以及法律法规允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。6、国债期货投资策略本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。7、资产支持证券投资策略本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整后收益高的品种进行投资。 | |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 长城基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 长城泰利债券A | 长城泰利债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009001 | 009002 |
| 子基金份额 | 85.37亿 份 (2025-12-31) | 1,960.00 份 (2025-12-31) |