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概况
公告
长城泰利债券A
(009001.jj )
长城基金管理有限公司
申
基金经理
吴冰燕
基金类型
债券型
成立日期
2020-02-25
总资产规模
86.16亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0132
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.79%
(3893 / 7457)
相关基金:
主从基金:
长城泰利债券C
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长城泰利债券A(009001) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
长城泰利纯债债券型证券投资基金
基金简称
长城泰利债券
基金主代码
009001
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-02-25
总份额
85.37亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
长城基金管理有限公司
基金托管人
上海银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
长城泰利债券A
长城泰利债券C
子基金场内简称
子基金代码
009001
009002
子基金份额
85.37亿
份
(
2026-06-30
)
2,796.00
份
(
2026-06-30
)