长城泰利债券A(009001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0224元 | 1.1643元 |
| 2026-02-06 | 1.0219元 | 1.1638元 |
| 2026-02-05 | 1.0215元 | 1.1634元 |
| 2026-02-04 | 1.0213元 | 1.1632元 |
| 2026-02-03 | 1.0212元 | 1.1631元 |
| 2026-02-02 | 1.0212元 | 1.1631元 |
| 2026-01-30 | 1.0210元 | 1.1629元 |
| 2026-01-29 | 1.0210元 | 1.1629元 |
| 2026-01-28 | 1.0210元 | 1.1629元 |
| 2026-01-27 | 1.0209元 | 1.1628元 |
| 2026-01-26 | 1.0209元 | 1.1628元 |
| 2026-01-23 | 1.0206元 | 1.1625元 |
| 2026-01-22 | 1.0202元 | 1.1621元 |
| 2026-01-21 | 1.0201元 | 1.1620元 |
| 2026-01-20 | 1.0198元 | 1.1617元 |
| 2026-01-19 | 1.0194元 | 1.1613元 |
| 2026-01-16 | 1.0191元 | 1.1610元 |
| 2026-01-15 | 1.0187元 | 1.1606元 |
| 2026-01-14 | 1.0184元 | 1.1603元 |
| 2026-01-13 | 1.0183元 | 1.1602元 |
| 2026-01-12 | 1.0181元 | 1.1600元 |
| 2026-01-09 | 1.0178元 | 1.1597元 |
| 2026-01-08 | 1.0176元 | 1.1595元 |
| 2026-01-07 | 1.0173元 | 1.1592元 |
| 2026-01-06 | 1.0175元 | 1.1594元 |
| 2026-01-05 | 1.0179元 | 1.1598元 |
| 2025-12-31 | 1.0174元 | 1.1593元 |
| 2025-12-30 | 1.0173元 | 1.1592元 |
| 2025-12-29 | 1.0172元 | 1.1591元 |
| 2025-12-26 | 1.0175元 | 1.1594元 |
| 2025-12-25 | 1.0174元 | 1.1593元 |
| 2025-12-24 | 1.0173元 | 1.1592元 |
| 2025-12-23 | 1.0172元 | 1.1591元 |
| 2025-12-22 | 1.0169元 | 1.1588元 |
| 2025-12-19 | 1.0168元 | 1.1587元 |
| 2025-12-18 | 1.0163元 | 1.1582元 |
| 2025-12-17 | 1.0160元 | 1.1579元 |
| 2025-12-16 | 1.0156元 | 1.1575元 |
| 2025-12-15 | 1.0157元 | 1.1576元 |
| 2025-12-12 | 1.0160元 | 1.1579元 |
| 2025-12-11 | 1.0162元 | 1.1581元 |
| 2025-12-10 | 1.0157元 | 1.1576元 |
| 2025-12-09 | 1.0156元 | 1.1575元 |
| 2025-12-08 | 1.0152元 | 1.1571元 |
| 2025-12-05 | 1.0154元 | 1.1573元 |
| 2025-12-04 | 1.0153元 | 1.1572元 |
| 2025-12-03 | 1.0161元 | 1.1580元 |
| 2025-12-02 | 1.0163元 | 1.1582元 |
| 2025-12-01 | 1.0165元 | 1.1584元 |
| 2025-11-28 | 1.0164元 | 1.1583元 |