长城泰利债券A(009001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0140元 | 1.1719元 |
| 2026-04-16 | 1.0137元 | 1.1716元 |
| 2026-04-15 | 1.0135元 | 1.1714元 |
| 2026-04-14 | 1.0133元 | 1.1712元 |
| 2026-04-13 | 1.0131元 | 1.1710元 |
| 2026-04-10 | 1.0130元 | 1.1709元 |
| 2026-04-09 | 1.0128元 | 1.1707元 |
| 2026-04-08 | 1.0129元 | 1.1708元 |
| 2026-04-07 | 1.0127元 | 1.1706元 |
| 2026-04-03 | 1.0122元 | 1.1701元 |
| 2026-04-02 | 1.0117元 | 1.1696元 |
| 2026-04-01 | 1.0116元 | 1.1695元 |
| 2026-03-31 | 1.0117元 | 1.1696元 |
| 2026-03-30 | 1.0115元 | 1.1694元 |
| 2026-03-27 | 1.0109元 | 1.1688元 |
| 2026-03-26 | 1.0107元 | 1.1686元 |
| 2026-03-25 | 1.0105元 | 1.1684元 |
| 2026-03-24 | 1.0103元 | 1.1682元 |
| 2026-03-23 | 1.0101元 | 1.1680元 |
| 2026-03-20 | 1.0101元 | 1.1680元 |
| 2026-03-19 | 1.0100元 | 1.1679元 |
| 2026-03-18 | 1.0097元 | 1.1676元 |
| 2026-03-17 | 1.0092元 | 1.1671元 |
| 2026-03-16 | 1.0090元 | 1.1669元 |
| 2026-03-13 | 1.0091元 | 1.1670元 |
| 2026-03-12 | 1.0248元 | 1.1667元 |
| 2026-03-11 | 1.0246元 | 1.1665元 |
| 2026-03-10 | 1.0246元 | 1.1665元 |
| 2026-03-09 | 1.0245元 | 1.1664元 |
| 2026-03-06 | 1.0249元 | 1.1668元 |
| 2026-03-05 | 1.0248元 | 1.1667元 |
| 2026-03-04 | 1.0246元 | 1.1665元 |
| 2026-03-03 | 1.0243元 | 1.1662元 |
| 2026-03-02 | 1.0241元 | 1.1660元 |
| 2026-02-27 | 1.0236元 | 1.1655元 |
| 2026-02-26 | 1.0233元 | 1.1652元 |
| 2026-02-25 | 1.0237元 | 1.1656元 |
| 2026-02-24 | 1.0239元 | 1.1658元 |
| 2026-02-13 | 1.0232元 | 1.1651元 |
| 2026-02-12 | 1.0231元 | 1.1650元 |
| 2026-02-11 | 1.0229元 | 1.1648元 |
| 2026-02-10 | 1.0226元 | 1.1645元 |
| 2026-02-09 | 1.0224元 | 1.1643元 |
| 2026-02-06 | 1.0219元 | 1.1638元 |
| 2026-02-05 | 1.0215元 | 1.1634元 |
| 2026-02-04 | 1.0213元 | 1.1632元 |
| 2026-02-03 | 1.0212元 | 1.1631元 |
| 2026-02-02 | 1.0212元 | 1.1631元 |
| 2026-01-30 | 1.0210元 | 1.1629元 |
| 2026-01-29 | 1.0210元 | 1.1629元 |