长城泰利债券A(009001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0129元 | 1.1817元 |
| 2026-08-28 | 1.0126元 | 1.1814元 |
| 2026-08-27 | 1.0127元 | 1.1815元 |
| 2026-08-26 | 1.0130元 | 1.1818元 |
| 2026-08-25 | 1.0131元 | 1.1819元 |
| 2026-08-24 | 1.0131元 | 1.1819元 |
| 2026-08-21 | 1.0128元 | 1.1816元 |
| 2026-08-20 | 1.0129元 | 1.1817元 |
| 2026-08-19 | 1.0129元 | 1.1817元 |
| 2026-08-18 | 1.0130元 | 1.1818元 |
| 2026-08-17 | 1.0126元 | 1.1814元 |
| 2026-08-14 | 1.0123元 | 1.1811元 |
| 2026-08-13 | 1.0122元 | 1.1810元 |
| 2026-08-12 | 1.0120元 | 1.1808元 |
| 2026-08-11 | 1.0119元 | 1.1807元 |
| 2026-08-10 | 1.0120元 | 1.1808元 |
| 2026-08-07 | 1.0117元 | 1.1805元 |
| 2026-08-06 | 1.0114元 | 1.1802元 |
| 2026-08-05 | 1.0113元 | 1.1801元 |
| 2026-08-04 | 1.0112元 | 1.1800元 |
| 2026-08-03 | 1.0111元 | 1.1799元 |
| 2026-07-31 | 1.0109元 | 1.1797元 |
| 2026-07-30 | 1.0107元 | 1.1795元 |
| 2026-07-29 | 1.0105元 | 1.1793元 |
| 2026-07-28 | 1.0104元 | 1.1792元 |
| 2026-07-27 | 1.0105元 | 1.1793元 |
| 2026-07-24 | 1.0105元 | 1.1793元 |
| 2026-07-23 | 1.0104元 | 1.1792元 |
| 2026-07-22 | 1.0104元 | 1.1792元 |
| 2026-07-21 | 1.0101元 | 1.1789元 |
| 2026-07-20 | 1.0100元 | 1.1788元 |
| 2026-07-17 | 1.0100元 | 1.1788元 |
| 2026-07-16 | 1.0098元 | 1.1786元 |
| 2026-07-15 | 1.0098元 | 1.1786元 |
| 2026-07-14 | 1.0098元 | 1.1786元 |
| 2026-07-13 | 1.0097元 | 1.1785元 |
| 2026-07-10 | 1.0097元 | 1.1785元 |
| 2026-07-09 | 1.0096元 | 1.1784元 |
| 2026-07-08 | 1.0096元 | 1.1784元 |
| 2026-07-07 | 1.0095元 | 1.1783元 |
| 2026-07-06 | 1.0093元 | 1.1781元 |
| 2026-07-03 | 1.0089元 | 1.1777元 |
| 2026-07-02 | 1.0089元 | 1.1777元 |
| 2026-07-01 | 1.0088元 | 1.1776元 |
| 2026-06-30 | 1.0093元 | 1.1781元 |
| 2026-06-29 | 1.0095元 | 1.1783元 |
| 2026-06-26 | 1.0091元 | 1.1779元 |
| 2026-06-25 | 1.0089元 | 1.1777元 |
| 2026-06-24 | 1.0085元 | 1.1773元 |
| 2026-06-23 | 1.0084元 | 1.1772元 |