长城泰利债券A(009001) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 86.85亿 | 85.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 86.19亿 | 85.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 86.39亿 | 85.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 96.18亿 | 95.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 112.42亿 | 110.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 143.64亿 | 139.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 143.12亿 | 139.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 141.66亿 | 139.98亿元 | -- |