华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0667元 | 1.1947元 |
| 2026-02-25 | 1.0675元 | 1.1955元 |
| 2026-02-24 | 1.0679元 | 1.1959元 |
| 2026-02-13 | 1.0675元 | 1.1955元 |
| 2026-02-12 | 1.0675元 | 1.1955元 |
| 2026-02-11 | 1.0673元 | 1.1953元 |
| 2026-02-10 | 1.0673元 | 1.1953元 |
| 2026-02-09 | 1.0676元 | 1.1956元 |
| 2026-02-06 | 1.0673元 | 1.1953元 |
| 2026-02-05 | 1.0670元 | 1.1950元 |
| 2026-02-04 | 1.0665元 | 1.1945元 |
| 2026-02-03 | 1.0664元 | 1.1944元 |
| 2026-02-02 | 1.0663元 | 1.1943元 |
| 2026-01-30 | 1.0661元 | 1.1941元 |
| 2026-01-29 | 1.0660元 | 1.1940元 |
| 2026-01-28 | 1.0660元 | 1.1940元 |
| 2026-01-27 | 1.0658元 | 1.1938元 |
| 2026-01-26 | 1.0658元 | 1.1938元 |
| 2026-01-23 | 1.0658元 | 1.1938元 |
| 2026-01-22 | 1.0653元 | 1.1933元 |
| 2026-01-21 | 1.0654元 | 1.1934元 |
| 2026-01-20 | 1.0653元 | 1.1933元 |
| 2026-01-19 | 1.0651元 | 1.1931元 |
| 2026-01-16 | 1.0650元 | 1.1930元 |
| 2026-01-15 | 1.0645元 | 1.1925元 |
| 2026-01-14 | 1.0644元 | 1.1924元 |
| 2026-01-13 | 1.0642元 | 1.1922元 |
| 2026-01-12 | 1.0642元 | 1.1922元 |
| 2026-01-09 | 1.0641元 | 1.1921元 |
| 2026-01-08 | 1.0639元 | 1.1919元 |
| 2026-01-07 | 1.0636元 | 1.1916元 |
| 2026-01-06 | 1.0638元 | 1.1918元 |
| 2026-01-05 | 1.0644元 | 1.1924元 |
| 2025-12-31 | 1.0647元 | 1.1927元 |
| 2025-12-30 | 1.0645元 | 1.1925元 |
| 2025-12-29 | 1.0645元 | 1.1925元 |
| 2025-12-26 | 1.0649元 | 1.1929元 |
| 2025-12-25 | 1.0648元 | 1.1928元 |
| 2025-12-24 | 1.0648元 | 1.1928元 |
| 2025-12-23 | 1.0644元 | 1.1924元 |
| 2025-12-22 | 1.0638元 | 1.1918元 |
| 2025-12-19 | 1.0642元 | 1.1922元 |
| 2025-12-18 | 1.0632元 | 1.1912元 |
| 2025-12-17 | 1.0629元 | 1.1909元 |
| 2025-12-16 | 1.0619元 | 1.1899元 |
| 2025-12-15 | 1.0615元 | 1.1895元 |
| 2025-12-12 | 1.0618元 | 1.1898元 |
| 2025-12-11 | 1.0626元 | 1.1906元 |
| 2025-12-10 | 1.0622元 | 1.1902元 |
| 2025-12-09 | 1.0617元 | 1.1897元 |