华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0647元 | 1.1927元 |
| 2025-12-30 | 1.0645元 | 1.1925元 |
| 2025-12-29 | 1.0645元 | 1.1925元 |
| 2025-12-26 | 1.0649元 | 1.1929元 |
| 2025-12-25 | 1.0648元 | 1.1928元 |
| 2025-12-24 | 1.0648元 | 1.1928元 |
| 2025-12-23 | 1.0644元 | 1.1924元 |
| 2025-12-22 | 1.0638元 | 1.1918元 |
| 2025-12-19 | 1.0642元 | 1.1922元 |
| 2025-12-18 | 1.0632元 | 1.1912元 |
| 2025-12-17 | 1.0629元 | 1.1909元 |
| 2025-12-16 | 1.0619元 | 1.1899元 |
| 2025-12-15 | 1.0615元 | 1.1895元 |
| 2025-12-12 | 1.0618元 | 1.1898元 |
| 2025-12-11 | 1.0626元 | 1.1906元 |
| 2025-12-10 | 1.0622元 | 1.1902元 |
| 2025-12-09 | 1.0617元 | 1.1897元 |
| 2025-12-08 | 1.0610元 | 1.1890元 |
| 2025-12-05 | 1.0609元 | 1.1889元 |
| 2025-12-04 | 1.0602元 | 1.1882元 |
| 2025-12-03 | 1.0612元 | 1.1892元 |
| 2025-12-02 | 1.0618元 | 1.1898元 |
| 2025-12-01 | 1.0623元 | 1.1903元 |
| 2025-11-28 | 1.0621元 | 1.1901元 |
| 2025-11-27 | 1.0615元 | 1.1895元 |
| 2025-11-26 | 1.0622元 | 1.1902元 |
| 2025-11-25 | 1.0630元 | 1.1910元 |
| 2025-11-24 | 1.0634元 | 1.1914元 |
| 2025-11-21 | 1.0634元 | 1.1914元 |
| 2025-11-20 | 1.0635元 | 1.1915元 |
| 2025-11-19 | 1.0634元 | 1.1914元 |
| 2025-11-18 | 1.0634元 | 1.1914元 |
| 2025-11-17 | 1.0634元 | 1.1914元 |
| 2025-11-14 | 1.0632元 | 1.1912元 |
| 2025-11-13 | 1.0631元 | 1.1911元 |
| 2025-11-12 | 1.0631元 | 1.1911元 |
| 2025-11-11 | 1.0628元 | 1.1908元 |
| 2025-11-10 | 1.0626元 | 1.1906元 |
| 2025-11-07 | 1.0625元 | 1.1905元 |
| 2025-11-06 | 1.0628元 | 1.1908元 |
| 2025-11-05 | 1.0640元 | 1.1920元 |
| 2025-11-04 | 1.0638元 | 1.1918元 |
| 2025-11-03 | 1.0639元 | 1.1919元 |
| 2025-10-31 | 1.0637元 | 1.1917元 |
| 2025-10-30 | 1.0620元 | 1.1900元 |
| 2025-10-29 | 1.0611元 | 1.1891元 |
| 2025-10-28 | 1.0609元 | 1.1889元 |
| 2025-10-27 | 1.0604元 | 1.1884元 |
| 2025-10-24 | 1.0601元 | 1.1881元 |
| 2025-10-23 | 1.0603元 | 1.1883元 |