华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0779元 | 1.2059元 |
| 2026-06-16 | 1.0774元 | 1.2054元 |
| 2026-06-15 | 1.0761元 | 1.2041元 |
| 2026-06-12 | 1.0761元 | 1.2041元 |
| 2026-06-11 | 1.0757元 | 1.2037元 |
| 2026-06-10 | 1.0764元 | 1.2044元 |
| 2026-06-09 | 1.0771元 | 1.2051元 |
| 2026-06-08 | 1.0776元 | 1.2056元 |
| 2026-06-05 | 1.0782元 | 1.2062元 |
| 2026-06-04 | 1.0785元 | 1.2065元 |
| 2026-06-03 | 1.0783元 | 1.2063元 |
| 2026-06-02 | 1.0785元 | 1.2065元 |
| 2026-06-01 | 1.0786元 | 1.2066元 |
| 2026-05-29 | 1.0784元 | 1.2064元 |
| 2026-05-28 | 1.0782元 | 1.2062元 |
| 2026-05-27 | 1.0781元 | 1.2061元 |
| 2026-05-26 | 1.0771元 | 1.2051元 |
| 2026-05-25 | 1.0763元 | 1.2043元 |
| 2026-05-22 | 1.0759元 | 1.2039元 |
| 2026-05-21 | 1.0761元 | 1.2041元 |
| 2026-05-20 | 1.0761元 | 1.2041元 |
| 2026-05-19 | 1.0762元 | 1.2042元 |
| 2026-05-18 | 1.0755元 | 1.2035元 |
| 2026-05-15 | 1.0751元 | 1.2031元 |
| 2026-05-14 | 1.0752元 | 1.2032元 |
| 2026-05-13 | 1.0753元 | 1.2033元 |
| 2026-05-12 | 1.0751元 | 1.2031元 |
| 2026-05-11 | 1.0747元 | 1.2027元 |
| 2026-05-08 | 1.0740元 | 1.2020元 |
| 2026-05-07 | 1.0738元 | 1.2018元 |
| 2026-05-06 | 1.0737元 | 1.2017元 |
| 2026-04-30 | 1.0744元 | 1.2024元 |
| 2026-04-29 | 1.0748元 | 1.2028元 |
| 2026-04-28 | 1.0742元 | 1.2022元 |
| 2026-04-27 | 1.0737元 | 1.2017元 |
| 2026-04-24 | 1.0743元 | 1.2023元 |
| 2026-04-23 | 1.0744元 | 1.2024元 |
| 2026-04-22 | 1.0745元 | 1.2025元 |
| 2026-04-21 | 1.0743元 | 1.2023元 |
| 2026-04-20 | 1.0741元 | 1.2021元 |
| 2026-04-17 | 1.0739元 | 1.2019元 |
| 2026-04-16 | 1.0729元 | 1.2009元 |
| 2026-04-15 | 1.0725元 | 1.2005元 |
| 2026-04-14 | 1.0720元 | 1.2000元 |
| 2026-04-13 | 1.0719元 | 1.1999元 |
| 2026-04-10 | 1.0715元 | 1.1995元 |
| 2026-04-09 | 1.0713元 | 1.1993元 |
| 2026-04-08 | 1.0715元 | 1.1995元 |
| 2026-04-07 | 1.0719元 | 1.1999元 |
| 2026-04-03 | 1.0716元 | 1.1996元 |