华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0827元 | 1.2107元 |
| 2026-08-28 | 1.0825元 | 1.2105元 |
| 2026-08-27 | 1.0822元 | 1.2102元 |
| 2026-08-26 | 1.0831元 | 1.2111元 |
| 2026-08-25 | 1.0836元 | 1.2116元 |
| 2026-08-24 | 1.0838元 | 1.2118元 |
| 2026-08-21 | 1.0830元 | 1.2110元 |
| 2026-08-20 | 1.0832元 | 1.2112元 |
| 2026-08-19 | 1.0833元 | 1.2113元 |
| 2026-08-18 | 1.0841元 | 1.2121元 |
| 2026-08-17 | 1.0835元 | 1.2115元 |
| 2026-08-14 | 1.0830元 | 1.2110元 |
| 2026-08-13 | 1.0829元 | 1.2109元 |
| 2026-08-12 | 1.0821元 | 1.2101元 |
| 2026-08-11 | 1.0821元 | 1.2101元 |
| 2026-08-10 | 1.0830元 | 1.2110元 |
| 2026-08-07 | 1.0820元 | 1.2100元 |
| 2026-08-06 | 1.0817元 | 1.2097元 |
| 2026-08-05 | 1.0815元 | 1.2095元 |
| 2026-08-04 | 1.0815元 | 1.2095元 |
| 2026-08-03 | 1.0811元 | 1.2091元 |
| 2026-07-31 | 1.0812元 | 1.2092元 |
| 2026-07-30 | 1.0805元 | 1.2085元 |
| 2026-07-29 | 1.0797元 | 1.2077元 |
| 2026-07-28 | 1.0796元 | 1.2076元 |
| 2026-07-27 | 1.0797元 | 1.2077元 |
| 2026-07-24 | 1.0799元 | 1.2079元 |
| 2026-07-23 | 1.0798元 | 1.2078元 |
| 2026-07-22 | 1.0796元 | 1.2076元 |
| 2026-07-21 | 1.0789元 | 1.2069元 |
| 2026-07-20 | 1.0789元 | 1.2069元 |
| 2026-07-17 | 1.0791元 | 1.2071元 |
| 2026-07-16 | 1.0789元 | 1.2069元 |
| 2026-07-15 | 1.0790元 | 1.2070元 |
| 2026-07-14 | 1.0789元 | 1.2069元 |
| 2026-07-13 | 1.0788元 | 1.2068元 |
| 2026-07-10 | 1.0790元 | 1.2070元 |
| 2026-07-09 | 1.0791元 | 1.2071元 |
| 2026-07-08 | 1.0792元 | 1.2072元 |
| 2026-07-07 | 1.0790元 | 1.2070元 |
| 2026-07-06 | 1.0791元 | 1.2071元 |
| 2026-07-03 | 1.0786元 | 1.2066元 |
| 2026-07-02 | 1.0786元 | 1.2066元 |
| 2026-07-01 | 1.0783元 | 1.2063元 |
| 2026-06-30 | 1.0792元 | 1.2072元 |
| 2026-06-29 | 1.0800元 | 1.2080元 |
| 2026-06-26 | 1.0788元 | 1.2068元 |
| 2026-06-25 | 1.0785元 | 1.2065元 |
| 2026-06-24 | 1.0779元 | 1.2059元 |
| 2026-06-23 | 1.0777元 | 1.2057元 |