华泰紫金智鑫3月定开债券发起
(008982.jj ) 华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-02-26总资产规模4.89亿 (2025-09-30) 基金净值1.0647 (2025-12-31) 基金经理肖芳芳李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2975 / 7171)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-08-12

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-08-122025-08-120.0243 元4.62亿1,122.84万2.24%4.32%
2025-01-172025-01-170.0232 元4.62亿1,072.00万2.09%
2024-05-232024-05-230.0505 元1.94亿978.33万4.50%4.50%
2023-09-192023-09-190.013 元2.89亿376.00万1.18%2.73%
2023-03-272023-03-270.017 元2.89亿491.71万1.55%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。