华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0752元 | 1.2032元 |
| 2026-05-13 | 1.0753元 | 1.2033元 |
| 2026-05-12 | 1.0751元 | 1.2031元 |
| 2026-05-11 | 1.0747元 | 1.2027元 |
| 2026-05-08 | 1.0740元 | 1.2020元 |
| 2026-05-07 | 1.0738元 | 1.2018元 |
| 2026-05-06 | 1.0737元 | 1.2017元 |
| 2026-04-30 | 1.0744元 | 1.2024元 |
| 2026-04-29 | 1.0748元 | 1.2028元 |
| 2026-04-28 | 1.0742元 | 1.2022元 |
| 2026-04-27 | 1.0737元 | 1.2017元 |
| 2026-04-24 | 1.0743元 | 1.2023元 |
| 2026-04-23 | 1.0744元 | 1.2024元 |
| 2026-04-22 | 1.0745元 | 1.2025元 |
| 2026-04-21 | 1.0743元 | 1.2023元 |
| 2026-04-20 | 1.0741元 | 1.2021元 |
| 2026-04-17 | 1.0739元 | 1.2019元 |
| 2026-04-16 | 1.0729元 | 1.2009元 |
| 2026-04-15 | 1.0725元 | 1.2005元 |
| 2026-04-14 | 1.0720元 | 1.2000元 |
| 2026-04-13 | 1.0719元 | 1.1999元 |
| 2026-04-10 | 1.0715元 | 1.1995元 |
| 2026-04-09 | 1.0713元 | 1.1993元 |
| 2026-04-08 | 1.0715元 | 1.1995元 |
| 2026-04-07 | 1.0719元 | 1.1999元 |
| 2026-04-03 | 1.0716元 | 1.1996元 |
| 2026-04-02 | 1.0709元 | 1.1989元 |
| 2026-04-01 | 1.0706元 | 1.1986元 |
| 2026-03-31 | 1.0710元 | 1.1990元 |
| 2026-03-30 | 1.0712元 | 1.1992元 |
| 2026-03-27 | 1.0702元 | 1.1982元 |
| 2026-03-26 | 1.0698元 | 1.1978元 |
| 2026-03-25 | 1.0696元 | 1.1976元 |
| 2026-03-24 | 1.0696元 | 1.1976元 |
| 2026-03-23 | 1.0696元 | 1.1976元 |
| 2026-03-20 | 1.0698元 | 1.1978元 |
| 2026-03-19 | 1.0697元 | 1.1977元 |
| 2026-03-18 | 1.0697元 | 1.1977元 |
| 2026-03-17 | 1.0690元 | 1.1970元 |
| 2026-03-16 | 1.0687元 | 1.1967元 |
| 2026-03-13 | 1.0689元 | 1.1969元 |
| 2026-03-12 | 1.0687元 | 1.1967元 |
| 2026-03-11 | 1.0678元 | 1.1958元 |
| 2026-03-10 | 1.0679元 | 1.1959元 |
| 2026-03-09 | 1.0677元 | 1.1957元 |
| 2026-03-06 | 1.0685元 | 1.1965元 |
| 2026-03-05 | 1.0687元 | 1.1967元 |
| 2026-03-04 | 1.0687元 | 1.1967元 |
| 2026-03-03 | 1.0681元 | 1.1961元 |
| 2026-03-02 | 1.0679元 | 1.1959元 |