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概况
announcement
华泰紫金智鑫3月定开债券发起
(008982.jj )
华泰证券（上海）资产管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2020-02-26
总资产规模
4.89亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0647
元
(
2025-12-31
)
基金经理
肖芳芳
李博良
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.13%
(2975 / 7171)
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华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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华泰紫金智鑫3月定开债券发起.(008982) 历史总基金份额和总规模曲线图
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华泰紫金智鑫3月定开债券发起历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.06
元
4.89亿
4.62亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
5.04亿
4.62亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
4.99亿
4.62亿
元
--
2024-12-31
1.11
元
5.14亿
4.62亿
元
--
2024-09-30
1.08
元
5.00亿
4.62亿
元
--
2024-06-30
1.08
元
4.99亿
4.62亿
元
--
2024-03-31
--
2.16亿
1.94亿
元
--