华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 5,291.49万 | 4,969.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 4.89亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 5.04亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 4.99亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 5.14亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 5.00亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 4.99亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.16亿 | 1.94亿元 | -- |