诺德安盈(008937) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0293元 | 1.1613元 |
| 2026-07-10 | 1.0298元 | 1.1618元 |
| 2026-07-09 | 1.0299元 | 1.1619元 |
| 2026-07-08 | 1.0298元 | 1.1618元 |
| 2026-07-07 | 1.0293元 | 1.1613元 |
| 2026-07-06 | 1.0295元 | 1.1615元 |
| 2026-07-03 | 1.0288元 | 1.1608元 |
| 2026-07-02 | 1.0291元 | 1.1611元 |
| 2026-07-01 | 1.0291元 | 1.1611元 |
| 2026-06-30 | 1.0296元 | 1.1616元 |
| 2026-06-29 | 1.0300元 | 1.1620元 |
| 2026-06-26 | 1.0296元 | 1.1616元 |
| 2026-06-25 | 1.0295元 | 1.1615元 |
| 2026-06-24 | 1.0289元 | 1.1609元 |
| 2026-06-23 | 1.0289元 | 1.1609元 |
| 2026-06-22 | 1.0291元 | 1.1611元 |
| 2026-06-18 | 1.0291元 | 1.1611元 |
| 2026-06-17 | 1.0290元 | 1.1610元 |
| 2026-06-16 | 1.0287元 | 1.1607元 |
| 2026-06-15 | 1.0281元 | 1.1601元 |
| 2026-06-12 | 1.0280元 | 1.1600元 |
| 2026-06-11 | 1.0277元 | 1.1597元 |
| 2026-06-10 | 1.0277元 | 1.1597元 |
| 2026-06-09 | 1.0280元 | 1.1600元 |
| 2026-06-08 | 1.0281元 | 1.1601元 |
| 2026-06-05 | 1.0282元 | 1.1602元 |
| 2026-06-04 | 1.0285元 | 1.1605元 |
| 2026-06-03 | 1.0283元 | 1.1603元 |
| 2026-06-02 | 1.0285元 | 1.1605元 |
| 2026-06-01 | 1.0286元 | 1.1606元 |
| 2026-05-29 | 1.0283元 | 1.1603元 |
| 2026-05-28 | 1.0282元 | 1.1602元 |
| 2026-05-27 | 1.0283元 | 1.1603元 |
| 2026-05-26 | 1.0279元 | 1.1599元 |
| 2026-05-25 | 1.0274元 | 1.1594元 |
| 2026-05-22 | 1.0271元 | 1.1591元 |
| 2026-05-21 | 1.0272元 | 1.1592元 |
| 2026-05-20 | 1.0270元 | 1.1590元 |
| 2026-05-19 | 1.0273元 | 1.1593元 |
| 2026-05-18 | 1.0259元 | 1.1579元 |
| 2026-05-15 | 1.0251元 | 1.1571元 |
| 2026-05-14 | 1.0256元 | 1.1576元 |
| 2026-05-13 | 1.0262元 | 1.1582元 |
| 2026-05-12 | 1.0259元 | 1.1579元 |
| 2026-05-11 | 1.0256元 | 1.1576元 |
| 2026-05-08 | 1.0246元 | 1.1566元 |
| 2026-05-07 | 1.0246元 | 1.1566元 |
| 2026-05-06 | 1.0244元 | 1.1564元 |
| 2026-04-30 | 1.0253元 | 1.1573元 |
| 2026-04-29 | 1.0258元 | 1.1578元 |