诺德安盈(008937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0256元 | 1.1576元 |
| 2026-05-13 | 1.0262元 | 1.1582元 |
| 2026-05-12 | 1.0259元 | 1.1579元 |
| 2026-05-11 | 1.0256元 | 1.1576元 |
| 2026-05-08 | 1.0246元 | 1.1566元 |
| 2026-05-07 | 1.0246元 | 1.1566元 |
| 2026-05-06 | 1.0244元 | 1.1564元 |
| 2026-04-30 | 1.0253元 | 1.1573元 |
| 2026-04-29 | 1.0258元 | 1.1578元 |
| 2026-04-28 | 1.0252元 | 1.1572元 |
| 2026-04-27 | 1.0248元 | 1.1568元 |
| 2026-04-24 | 1.0251元 | 1.1571元 |
| 2026-04-23 | 1.0252元 | 1.1572元 |
| 2026-04-22 | 1.0252元 | 1.1572元 |
| 2026-04-21 | 1.0251元 | 1.1571元 |
| 2026-04-20 | 1.0248元 | 1.1568元 |
| 2026-04-17 | 1.0248元 | 1.1568元 |
| 2026-04-16 | 1.0247元 | 1.1567元 |
| 2026-04-15 | 1.0246元 | 1.1566元 |
| 2026-04-14 | 1.0246元 | 1.1566元 |
| 2026-04-13 | 1.0245元 | 1.1565元 |
| 2026-04-10 | 1.0245元 | 1.1565元 |
| 2026-04-09 | 1.0242元 | 1.1562元 |
| 2026-04-08 | 1.0242元 | 1.1562元 |
| 2026-04-07 | 1.0239元 | 1.1559元 |
| 2026-04-03 | 1.0236元 | 1.1556元 |
| 2026-04-02 | 1.0234元 | 1.1554元 |
| 2026-04-01 | 1.0235元 | 1.1555元 |
| 2026-03-31 | 1.0237元 | 1.1557元 |
| 2026-03-30 | 1.0236元 | 1.1556元 |
| 2026-03-27 | 1.0234元 | 1.1554元 |
| 2026-03-26 | 1.0234元 | 1.1554元 |
| 2026-03-25 | 1.0233元 | 1.1553元 |
| 2026-03-24 | 1.0234元 | 1.1554元 |
| 2026-03-23 | 1.0229元 | 1.1549元 |
| 2026-03-20 | 1.0226元 | 1.1546元 |
| 2026-03-19 | 1.0226元 | 1.1546元 |
| 2026-03-18 | 1.0229元 | 1.1549元 |
| 2026-03-17 | 1.0225元 | 1.1545元 |
| 2026-03-16 | 1.0223元 | 1.1543元 |
| 2026-03-13 | 1.0226元 | 1.1546元 |
| 2026-03-12 | 1.0227元 | 1.1547元 |
| 2026-03-11 | 1.0225元 | 1.1545元 |
| 2026-03-10 | 1.0226元 | 1.1546元 |
| 2026-03-09 | 1.0224元 | 1.1544元 |
| 2026-03-06 | 1.0224元 | 1.1544元 |
| 2026-03-05 | 1.0223元 | 1.1543元 |
| 2026-03-04 | 1.0222元 | 1.1542元 |
| 2026-03-03 | 1.0222元 | 1.1542元 |
| 2026-03-02 | 1.0221元 | 1.1541元 |