诺德安盈
(008937.jj ) 诺德基金管理有限公司
基金经理景辉基金类型债券型成立日期2020-05-25总资产规模12.45亿 (2025-12-31) 基金净值1.0252 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4681 / 7254)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

诺德安盈(008937) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-15

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-152025-12-150.013 元5.87亿763.29万1.26%1.26%
2024-09-052024-09-050.011 元14.65亿1,611.35万1.07%2.98%
2024-06-242024-06-240.02 元14.65亿2,929.77万1.92%
2023-12-182023-12-180.01 元14.65亿1,464.72万0.97%0.97%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。