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公告
诺德安盈
(008937.jj )
诺德基金管理有限公司
申
基金经理
景辉
基金类型
债券型
成立日期
2020-05-25
总资产规模
12.45亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0251
元
(
2026-04-21
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.63%
(4647 / 7253)
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诺德安盈(008937) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.02
元
12.45亿
12.21亿
元
--
2025-09-30
1.03
元
6.05亿
5.87亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
6.06亿
5.87亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
6.01亿
5.88亿
元
--
2024-12-31
1.02
元
6.01亿
5.88亿
元
--
2024-09-30
1.02
元
5,151.86万
5,049.85万
元
--
2024-06-30
1.03
元
15.02亿
14.65亿
元
--