诺德安盈(008937) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 6.05亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 6.06亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 6.01亿 | 5.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 6.01亿 | 5.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 5,151.86万 | 5,049.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 15.02亿 | 14.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.13亿 | 14.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 14.97亿 | 14.65亿元 | -- |