诺德安盈(008937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0277元 | 1.1597元 |
| 2026-06-10 | 1.0277元 | 1.1597元 |
| 2026-06-09 | 1.0280元 | 1.1600元 |
| 2026-06-08 | 1.0281元 | 1.1601元 |
| 2026-06-05 | 1.0282元 | 1.1602元 |
| 2026-06-04 | 1.0285元 | 1.1605元 |
| 2026-06-03 | 1.0283元 | 1.1603元 |
| 2026-06-02 | 1.0285元 | 1.1605元 |
| 2026-06-01 | 1.0286元 | 1.1606元 |
| 2026-05-29 | 1.0283元 | 1.1603元 |
| 2026-05-28 | 1.0282元 | 1.1602元 |
| 2026-05-27 | 1.0283元 | 1.1603元 |
| 2026-05-26 | 1.0279元 | 1.1599元 |
| 2026-05-25 | 1.0274元 | 1.1594元 |
| 2026-05-22 | 1.0271元 | 1.1591元 |
| 2026-05-21 | 1.0272元 | 1.1592元 |
| 2026-05-20 | 1.0270元 | 1.1590元 |
| 2026-05-19 | 1.0273元 | 1.1593元 |
| 2026-05-18 | 1.0259元 | 1.1579元 |
| 2026-05-15 | 1.0251元 | 1.1571元 |
| 2026-05-14 | 1.0256元 | 1.1576元 |
| 2026-05-13 | 1.0262元 | 1.1582元 |
| 2026-05-12 | 1.0259元 | 1.1579元 |
| 2026-05-11 | 1.0256元 | 1.1576元 |
| 2026-05-08 | 1.0246元 | 1.1566元 |
| 2026-05-07 | 1.0246元 | 1.1566元 |
| 2026-05-06 | 1.0244元 | 1.1564元 |
| 2026-04-30 | 1.0253元 | 1.1573元 |
| 2026-04-29 | 1.0258元 | 1.1578元 |
| 2026-04-28 | 1.0252元 | 1.1572元 |
| 2026-04-27 | 1.0248元 | 1.1568元 |
| 2026-04-24 | 1.0251元 | 1.1571元 |
| 2026-04-23 | 1.0252元 | 1.1572元 |
| 2026-04-22 | 1.0252元 | 1.1572元 |
| 2026-04-21 | 1.0251元 | 1.1571元 |
| 2026-04-20 | 1.0248元 | 1.1568元 |
| 2026-04-17 | 1.0248元 | 1.1568元 |
| 2026-04-16 | 1.0247元 | 1.1567元 |
| 2026-04-15 | 1.0246元 | 1.1566元 |
| 2026-04-14 | 1.0246元 | 1.1566元 |
| 2026-04-13 | 1.0245元 | 1.1565元 |
| 2026-04-10 | 1.0245元 | 1.1565元 |
| 2026-04-09 | 1.0242元 | 1.1562元 |
| 2026-04-08 | 1.0242元 | 1.1562元 |
| 2026-04-07 | 1.0239元 | 1.1559元 |
| 2026-04-03 | 1.0236元 | 1.1556元 |
| 2026-04-02 | 1.0234元 | 1.1554元 |
| 2026-04-01 | 1.0235元 | 1.1555元 |
| 2026-03-31 | 1.0237元 | 1.1557元 |
| 2026-03-30 | 1.0236元 | 1.1556元 |