诺德安盈(008937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0335元 | 1.1655元 |
| 2026-09-14 | 1.0334元 | 1.1654元 |
| 2026-09-11 | 1.0333元 | 1.1653元 |
| 2026-09-10 | 1.0333元 | 1.1653元 |
| 2026-09-09 | 1.0333元 | 1.1653元 |
| 2026-09-08 | 1.0333元 | 1.1653元 |
| 2026-09-07 | 1.0333元 | 1.1653元 |
| 2026-09-04 | 1.0332元 | 1.1652元 |
| 2026-09-03 | 1.0333元 | 1.1653元 |
| 2026-09-02 | 1.0330元 | 1.1650元 |
| 2026-09-01 | 1.0330元 | 1.1650元 |
| 2026-08-31 | 1.0328元 | 1.1648元 |
| 2026-08-28 | 1.0327元 | 1.1647元 |
| 2026-08-27 | 1.0324元 | 1.1644元 |
| 2026-08-26 | 1.0327元 | 1.1647元 |
| 2026-08-25 | 1.0328元 | 1.1648元 |
| 2026-08-24 | 1.0329元 | 1.1649元 |
| 2026-08-21 | 1.0328元 | 1.1648元 |
| 2026-08-20 | 1.0328元 | 1.1648元 |
| 2026-08-19 | 1.0328元 | 1.1648元 |
| 2026-08-18 | 1.0330元 | 1.1650元 |
| 2026-08-17 | 1.0329元 | 1.1649元 |
| 2026-08-14 | 1.0324元 | 1.1644元 |
| 2026-08-13 | 1.0323元 | 1.1643元 |
| 2026-08-12 | 1.0321元 | 1.1641元 |
| 2026-08-11 | 1.0321元 | 1.1641元 |
| 2026-08-10 | 1.0324元 | 1.1644元 |
| 2026-08-07 | 1.0323元 | 1.1643元 |
| 2026-08-06 | 1.0322元 | 1.1642元 |
| 2026-08-05 | 1.0321元 | 1.1641元 |
| 2026-08-04 | 1.0321元 | 1.1641元 |
| 2026-08-03 | 1.0319元 | 1.1639元 |
| 2026-07-31 | 1.0319元 | 1.1639元 |
| 2026-07-30 | 1.0318元 | 1.1638元 |
| 2026-07-29 | 1.0314元 | 1.1634元 |
| 2026-07-28 | 1.0314元 | 1.1634元 |
| 2026-07-27 | 1.0314元 | 1.1634元 |
| 2026-07-24 | 1.0314元 | 1.1634元 |
| 2026-07-23 | 1.0315元 | 1.1635元 |
| 2026-07-22 | 1.0316元 | 1.1636元 |
| 2026-07-21 | 1.0300元 | 1.1620元 |
| 2026-07-20 | 1.0299元 | 1.1619元 |
| 2026-07-17 | 1.0301元 | 1.1621元 |
| 2026-07-16 | 1.0297元 | 1.1617元 |
| 2026-07-15 | 1.0298元 | 1.1618元 |
| 2026-07-14 | 1.0297元 | 1.1617元 |
| 2026-07-13 | 1.0293元 | 1.1613元 |
| 2026-07-10 | 1.0298元 | 1.1618元 |
| 2026-07-09 | 1.0299元 | 1.1619元 |
| 2026-07-08 | 1.0298元 | 1.1618元 |