华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C (008917.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3123元 (2026-04-16) 管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (3827 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A目标基金: 华夏中证浙江国资创新发展ETF |
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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C(008917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-04-15 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-04-14 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-04-13 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-04-10 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-04-09 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-04-08 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-04-07 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-04-03 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-04-02 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-04-01 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-03-31 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-03-30 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-03-27 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-03-26 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-03-25 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-03-24 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-03-23 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-03-20 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-03-19 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-03-18 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-03-17 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-03-16 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-03-13 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-03-12 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-03-11 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-03-10 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-03-09 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-03-06 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-03-05 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-03-04 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-03-03 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-03-02 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-02-27 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-02-26 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-02-25 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-02-24 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-02-13 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-02-12 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-02-11 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-02-10 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-02-09 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-02-06 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-02-05 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-02-04 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-02-03 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-02-02 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-01-30 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-01-29 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-01-28 | 1.3812元 | 1.3812元 |