华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C (008917.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3705元 (2026-02-13) 基金经理鲁亚运管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.04% (3574 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A目标基金: 华夏中证浙江国资创新发展ETF |
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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C(008917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-02-12 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-02-11 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-02-10 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-02-09 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-02-06 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-02-05 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-02-04 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-02-03 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-02-02 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-01-30 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-01-29 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-01-28 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-01-27 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-01-26 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-01-23 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-01-22 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-01-21 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-01-20 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-01-19 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-01-16 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-01-15 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-01-14 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-01-13 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-01-12 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-01-09 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-01-08 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-01-07 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-01-06 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-01-05 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2025-12-31 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2025-12-30 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2025-12-29 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2025-12-26 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2025-12-25 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2025-12-24 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2025-12-23 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2025-12-22 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2025-12-19 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2025-12-18 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2025-12-17 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2025-12-16 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2025-12-15 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2025-12-12 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2025-12-11 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2025-12-10 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2025-12-09 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2025-12-08 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2025-12-05 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2025-12-04 | 1.2924元 | 1.2924元 |