华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C (008917.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3064元 (2025-12-26) 基金经理鲁亚运管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (3450 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A目标基金: 华夏中证浙江国资创新发展ETF |
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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C(008917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2025-12-25 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2025-12-24 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2025-12-23 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2025-12-22 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2025-12-19 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2025-12-18 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2025-12-17 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2025-12-16 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2025-12-15 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2025-12-12 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2025-12-11 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2025-12-10 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2025-12-09 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2025-12-08 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2025-12-05 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2025-12-04 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2025-12-03 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2025-12-02 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2025-12-01 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2025-11-28 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2025-11-27 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2025-11-26 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2025-11-25 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2025-11-24 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2025-11-21 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2025-11-20 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2025-11-19 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2025-11-18 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2025-11-17 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2025-11-14 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2025-11-13 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2025-11-12 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2025-11-11 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2025-11-10 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2025-11-07 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2025-11-06 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2025-11-05 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2025-11-04 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2025-11-03 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2025-10-31 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2025-10-30 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2025-10-29 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2025-10-28 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2025-10-27 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2025-10-24 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2025-10-23 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2025-10-22 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2025-10-21 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2025-10-20 | 1.3249元 | 1.3249元 |