华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C (008917.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2392元 (2026-06-08) 管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (3933 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接(008916)目标基金: 华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760) |
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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C(008917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-06-05 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-06-04 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-06-03 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-06-02 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-06-01 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-05-29 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-05-28 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-05-27 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-05-26 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-05-25 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-05-22 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-05-21 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-05-20 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-05-19 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-05-18 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-05-15 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-05-14 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-05-13 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-05-12 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-05-11 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-05-08 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-05-07 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-05-06 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-04-30 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-04-29 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-04-28 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-04-27 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-04-24 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-04-23 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-04-22 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-04-21 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-04-20 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-04-17 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-04-16 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-04-15 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-04-14 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-04-13 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-04-10 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-04-09 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-04-08 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-04-07 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-04-03 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-04-02 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-04-01 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-03-31 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-03-30 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-03-27 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-03-26 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-03-25 | 1.3052元 | 1.3052元 |