华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C (008917.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3166元 (2025-12-25) 基金经理鲁亚运管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% (3377 / 5468) |
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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C(008917) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5,452.00元 | 0.45% | 605.00元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.45% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1.23万元 | 0.45% | 1,362.00元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 6,081.00元 | 0.45% | 675.00元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.45% | -- | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.45% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1.20万元 | 0.45% | 1,333.00元 | 0.05% |