华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C (008917.jj ) 申 | 基金经理刘蔚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2581元 (2026-10-09) 管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (3380 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A目标基金: 华夏中证浙江国资创新发展ETF |
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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C(008917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-10-08 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-09-30 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-09-29 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-09-28 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-09-24 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-09-23 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-09-22 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-09-21 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-09-18 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-09-17 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-09-16 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-09-15 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-09-14 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-09-11 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-09-10 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-09-09 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-09-08 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-09-07 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-09-04 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-09-03 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-09-02 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-09-01 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-08-31 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-08-28 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-08-27 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-08-26 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-08-25 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-08-24 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-08-21 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-08-20 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-08-19 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-08-18 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-08-17 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-08-14 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-08-13 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-08-12 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-08-11 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-08-10 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-08-07 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-08-06 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-08-05 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-08-04 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-08-03 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-07-31 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-07-30 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-07-29 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-07-28 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-07-27 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-07-24 | 1.2155元 | 1.2155元 |