华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C (008917.jj ) 申 | 基金经理刘蔚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2581元 (2026-10-09) 管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (3380 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A目标基金: 华夏中证浙江国资创新发展ETF |
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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C(008917) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.27元 | 632.07万 | 499.35万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.29元 | 678.65万 | 527.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 789.17万 | 605.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 956.52万 | 718.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 983.96万 | 775.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 865.62万 | 743.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 738.83万 | 655.05万元 | -- |