华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C (008917.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3166元 (2025-12-25) 基金经理鲁亚运管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% (3388 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A目标基金: 华夏中证浙江国资创新发展ETF |
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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C(008917) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.33元 | 956.52万 | 718.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 983.96万 | 775.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 865.62万 | 743.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 738.83万 | 655.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 881.89万 | 789.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 799.66万 | 813.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 856.01万 | 845.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 828.07万 | 854.91万元 | -- |