华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C (008917.jj ) 申 | 基金经理刘蔚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2600元 (2026-08-21) 管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (3806 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A目标基金: 华夏中证浙江国资创新发展ETF |
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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C(008917) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-08-20 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-08-19 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-08-18 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-08-17 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-08-14 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-08-13 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-08-12 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-08-11 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-08-10 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-08-07 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-08-06 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-08-05 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-08-04 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-08-03 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-07-31 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-07-30 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-07-29 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-07-28 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-07-27 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-07-24 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-07-23 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-07-22 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-07-21 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-07-20 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-07-17 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-07-16 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-07-15 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-07-14 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-07-13 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-07-10 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-07-09 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-07-08 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-07-07 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-07-06 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-07-03 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-07-02 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-07-01 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-06-30 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-06-29 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-06-26 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-06-25 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-06-24 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-06-23 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-06-22 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-06-18 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-06-17 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-06-16 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-06-15 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-06-12 | 1.2800元 | 1.2800元 |