国联安增泰一年定开债发起式(008900) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 4.92亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 5.06亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 5.11亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 5.05亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 5.09亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,001.91万 | 975.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 5.02亿 | 4.82亿元 | -- |