国联安增泰一年定开债发起式(008900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0229元 | 1.1898元 |
| 2026-04-10 | 1.0211元 | 1.1880元 |
| 2026-04-03 | 1.0203元 | 1.1872元 |
| 2026-03-27 | 1.0187元 | 1.1856元 |
| 2026-03-20 | 1.0186元 | 1.1855元 |
| 2026-03-13 | 1.0174元 | 1.1843元 |
| 2026-03-06 | 1.0172元 | 1.1841元 |
| 2026-02-27 | 1.0153元 | 1.1822元 |
| 2026-02-13 | 1.0156元 | 1.1825元 |
| 2026-02-06 | 1.0141元 | 1.1810元 |
| 2026-01-30 | 1.0126元 | 1.1795元 |
| 2026-01-23 | 1.0126元 | 1.1795元 |
| 2026-01-16 | 1.0109元 | 1.1778元 |
| 2026-01-09 | 1.0093元 | 1.1762元 |
| 2025-12-31 | 1.0096元 | 1.1765元 |
| 2025-12-26 | 1.0253元 | 1.1773元 |
| 2025-12-19 | 1.0250元 | 1.1770元 |
| 2025-12-12 | 1.0238元 | 1.1758元 |
| 2025-12-05 | 1.0230元 | 1.1750元 |
| 2025-11-28 | 1.0242元 | 1.1762元 |
| 2025-11-21 | 1.0251元 | 1.1771元 |
| 2025-11-14 | 1.0247元 | 1.1767元 |
| 2025-11-07 | 1.0239元 | 1.1759元 |
| 2025-11-06 | 1.0244元 | 1.1764元 |
| 2025-11-05 | 1.0249元 | 1.1769元 |
| 2025-11-04 | 1.0247元 | 1.1767元 |
| 2025-11-03 | 1.0248元 | 1.1768元 |
| 2025-10-31 | 1.0246元 | 1.1766元 |
| 2025-10-30 | 1.0235元 | 1.1755元 |
| 2025-10-29 | 1.0229元 | 1.1749元 |
| 2025-10-28 | 1.0226元 | 1.1746元 |
| 2025-10-27 | 1.0217元 | 1.1737元 |
| 2025-10-24 | 1.0212元 | 1.1732元 |
| 2025-10-17 | 1.0217元 | 1.1737元 |
| 2025-10-10 | 1.0190元 | 1.1710元 |
| 2025-09-30 | 1.0182元 | 1.1702元 |
| 2025-09-26 | 1.0177元 | 1.1697元 |
| 2025-09-19 | 1.0191元 | 1.1711元 |
| 2025-09-12 | 1.0187元 | 1.1707元 |
| 2025-09-05 | 1.0218元 | 1.1738元 |
| 2025-08-29 | 1.0210元 | 1.1730元 |
| 2025-08-22 | 1.0207元 | 1.1727元 |
| 2025-08-15 | 1.0228元 | 1.1748元 |
| 2025-08-08 | 1.0265元 | 1.1785元 |
| 2025-08-01 | 1.0258元 | 1.1778元 |
| 2025-07-25 | 1.0231元 | 1.1751元 |
| 2025-07-18 | 1.0285元 | 1.1805元 |
| 2025-07-11 | 1.0279元 | 1.1799元 |
| 2025-07-04 | 1.0294元 | 1.1814元 |
| 2025-06-30 | 1.0273元 | 1.1793元 |