国联安增泰一年定开债发起式
(008900.jj ) 国联安基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-08-21总资产规模4.92亿 (2025-12-31) 基金净值1.0141 (2026-02-06) 基金经理陈建华张蕙显管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30)
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国联安增泰一年定开债发起式(008900) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-29

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-292025-12-290.0149 元4.97亿740.47万1.45%1.45%
2024-12-102024-12-100.028 元975.76万27.32万2.70%7.26%
2024-08-202024-08-200.028 元4.82亿1,348.51万2.68%
2024-06-262024-06-260.02 元4.82亿963.18万1.89%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。