国联安增泰一年定开债发起式 (008900.jj ) 国联安基金管理有限公司申	基金经理陈建华张蕙显基金类型债券型成立日期2020-08-21总资产规模5.01亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0318元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30)
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国联安增泰一年定开债发起式(008900) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	6.31亿	99.96%
	(其中) 债券	6.31亿	99.96%
2	银行存款及结算备付金	27.43万	0.04%

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