国寿安保创精选88ETF联接C (008899.jj ) 创精选88 (半年) 申 | 基金经理苏天醒基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4595元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (3237 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保创精选88ETF联接A目标基金: 国寿安保创精选88ETF |
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国寿安保创精选88ETF联接C(008899) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-08-27 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-08-26 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-08-25 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-08-24 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-08-21 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-08-20 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-08-19 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-08-18 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-08-17 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-08-14 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-08-13 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-08-12 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-08-11 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-08-10 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-08-07 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-08-06 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-08-05 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-08-04 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-08-03 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-07-31 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-07-30 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-07-29 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-07-28 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-07-27 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-07-24 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-07-23 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-07-22 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-07-21 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-07-20 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-07-17 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-07-16 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-07-15 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-07-14 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-07-13 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-07-10 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-07-09 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-07-08 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-07-07 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-07-06 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-07-03 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-07-02 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-07-01 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-06-30 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2026-06-29 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-06-26 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-06-25 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-06-24 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-06-23 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-06-22 | 1.6861元 | 1.6861元 |