国寿安保创精选88ETF联接C (008899.jj ) 创精选88 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3227元 (2025-12-26) 基金经理苏天醒管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (3517 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保创精选88ETF联接A目标基金: 国寿安保创精选88ETF |
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国寿安保创精选88ETF联接C(008899) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9,164.00元 | 0.30% | 3,054.00元 | 0.10% |
| 2025-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.78万元 | 0.30% | 5,937.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 8,708.00元 | 0.30% | 2,902.00元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2.14万元 | 0.30% | 7,118.00元 | 0.10% |