国寿安保创精选88ETF联接C (008899.jj ) 创精选88 (半年) 申 | 基金经理苏天醒基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4595元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (3237 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保创精选88ETF联接A目标基金: 国寿安保创精选88ETF |
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国寿安保创精选88ETF联接C(008899) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.66元 | 326.15万 | 196.78万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.31元 | 346.61万 | 264.36万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.32元 | 304.33万 | 229.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 383.08万 | 300.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 526.28万 | 471.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 541.34万 | 496.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 597.00万 | 580.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 767.13万 | 762.63万元 | -- |