国寿安保创精选88ETF联接C (008899.jj ) 创精选88 (半年) 申 | 基金经理苏天醒基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4595元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (3237 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保创精选88ETF联接A目标基金: 国寿安保创精选88ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保创精选88ETF联接C(008899) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,507.77万 | 93.79% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 217.85万 | 5.82% |
| 3 | 其他资产 | 14.28万 | 0.38% |
加载中......