国寿安保创精选88ETF联接C (008899.jj ) 创精选88 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理苏天醒基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5617元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.51% (3342 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保创精选88ETF联接(008898)目标基金: 国寿安保创精选88ETF(159804) |
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国寿安保创精选88ETF联接C(008899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-05-14 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-05-13 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-05-12 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-05-11 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-05-08 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-05-07 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-05-06 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-04-30 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-04-29 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-04-28 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-04-27 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-04-24 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-04-23 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-04-22 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-04-21 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-04-20 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-04-17 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-04-16 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-04-15 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-04-14 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-04-13 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-04-10 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-04-09 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-04-08 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-04-07 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-04-03 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-04-02 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-04-01 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-03-31 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-03-30 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-03-27 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-03-26 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-03-25 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-03-24 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-03-23 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-03-20 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-03-19 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-03-18 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-03-17 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-03-16 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-03-13 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-03-12 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-03-11 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-03-10 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-03-09 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-03-06 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-03-05 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-03-04 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-03-03 | 1.3932元 | 1.3932元 |