国寿安保创精选88ETF联接A (008898.jj ) 创精选88 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理苏天醒基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5968元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.91% (3307 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保创精选88ETF联接C目标基金: 国寿安保创精选88ETF(159804) |
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国寿安保创精选88ETF联接A(008898) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.33元 | 5,711.17万 | 4,279.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 1.33亿 | 9,857.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 1.28亿 | 9,869.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1.13亿 | 9,968.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1.10亿 | 9,990.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.05亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.05亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 8,494.37万 | 1.02亿元 | -- |