国寿安保创精选88ETF联接A (008898.jj ) 创精选88 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3358元 (2025-12-24) 基金经理苏天醒管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率16.00% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (3423 / 5468) |
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国寿安保创精选88ETF联接A(008898) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |