国寿安保创精选88ETF联接A (008898.jj ) 创精选88 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理苏天醒基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4874元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率224.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% (3169 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保创精选88ETF联接C目标基金: 国寿安保创精选88ETF |
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国寿安保创精选88ETF联接A(008898) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,507.77万 | 93.79% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 217.85万 | 5.82% |
| 3 | 其他资产 | 14.28万 | 0.38% |
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