国寿安保创精选88ETF联接A (008898.jj ) 创精选88 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理苏天醒基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4874元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率224.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% (3169 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保创精选88ETF联接C目标基金: 国寿安保创精选88ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保创精选88ETF联接A(008898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-08-27 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-08-26 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-08-25 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-08-24 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-08-21 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-08-20 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-08-19 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-08-18 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-08-17 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-08-14 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-08-13 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-08-12 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-08-11 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-08-10 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-08-07 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-08-06 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-08-05 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-08-04 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-08-03 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-07-31 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-07-30 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-07-29 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-07-28 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-07-27 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-07-24 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-07-23 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-07-22 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-07-21 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-07-20 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-07-17 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-07-16 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-07-15 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-07-14 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-07-13 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-07-10 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-07-09 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-07-08 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-07-07 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-07-06 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-07-03 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-07-02 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-07-01 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-06-30 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-06-29 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-06-26 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-06-25 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-06-24 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-06-23 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-06-22 | 1.7174元 | 1.7174元 |