国寿安保创精选88ETF联接A (008898.jj ) 创精选88 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理苏天醒基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5902元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.83% (3249 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保创精选88ETF联接C目标基金: 国寿安保创精选88ETF(159804) |
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国寿安保创精选88ETF联接A(008898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-05-14 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-05-13 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-05-12 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-05-11 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-05-08 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-05-07 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-05-06 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-04-30 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-04-29 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-04-28 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-04-27 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-04-24 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-04-23 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-04-22 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-04-21 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-04-20 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-04-17 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-04-16 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-04-15 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-04-14 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-04-13 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-04-10 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-04-09 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-04-08 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-04-07 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-04-03 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-04-02 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-04-01 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-03-31 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-03-30 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-03-27 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-03-26 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-03-25 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-03-24 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-03-23 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-03-20 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-03-19 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-03-18 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-03-17 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-03-16 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-03-13 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-03-12 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-03-11 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-03-10 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-03-09 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-03-06 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-03-05 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-03-04 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-03-03 | 1.4178元 | 1.4178元 |