国寿安保创精选88ETF联接A (008898.jj ) 创精选88 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理苏天醒基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5949元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.68% (2960 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保创精选88ETF联接C目标基金: 国寿安保创精选88ETF(159804) |
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国寿安保创精选88ETF联接A(008898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-07-09 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-07-08 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-07-07 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-07-06 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-07-03 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-07-02 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-07-01 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-06-30 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-06-29 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-06-26 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-06-25 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-06-24 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-06-23 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-06-22 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-06-18 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2026-06-17 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-06-16 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-06-15 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-06-12 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-06-11 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-06-10 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-06-09 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-06-08 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-06-05 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-06-04 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-06-03 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-06-02 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-06-01 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-05-29 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-05-28 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-05-27 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-05-26 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-05-25 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-05-22 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-05-21 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-05-20 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-05-19 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-05-18 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-05-15 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-05-14 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-05-13 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-05-12 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-05-11 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-05-08 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-05-07 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-05-06 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-04-30 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-04-29 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-04-28 | 1.4874元 | 1.4874元 |