国寿安保创精选88ETF联接A (008898.jj ) 创精选88 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3012元 (2025-12-19) 基金经理苏天醒管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率16.00% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (3431 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保创精选88ETF联接C目标基金: 国寿安保创精选88ETF |
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国寿安保创精选88ETF联接A(008898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2025-12-18 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2025-12-17 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2025-12-16 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2025-12-15 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2025-12-12 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2025-12-11 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2025-12-10 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2025-12-09 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2025-12-08 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2025-12-05 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2025-12-04 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2025-12-03 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2025-12-02 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2025-12-01 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2025-11-28 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2025-11-27 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2025-11-26 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2025-11-25 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2025-11-24 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2025-11-21 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2025-11-20 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2025-11-19 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2025-11-18 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2025-11-17 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2025-11-14 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2025-11-13 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2025-11-12 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2025-11-11 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2025-11-10 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2025-11-07 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2025-11-06 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2025-11-05 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2025-11-04 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2025-11-03 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2025-10-31 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2025-10-30 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2025-10-29 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2025-10-28 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2025-10-27 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2025-10-24 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2025-10-23 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2025-10-22 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-10-21 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2025-10-20 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2025-10-17 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2025-10-16 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2025-10-15 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2025-10-14 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2025-10-13 | 1.2868元 | 1.2868元 |