上银可转债精选债券A (008897.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理马小东基金类型债券型成立日期2020-05-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9730元 (2026-07-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% (7223 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银可转债精选债券C |
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上银可转债精选债券A(008897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-07-10 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-09 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-08 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-07 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-06 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-07-03 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-07-02 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-01 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-30 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-29 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-06-26 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-06-25 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-24 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-06-23 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-22 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-06-18 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-17 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-16 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-06-15 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-12 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-06-11 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-06-10 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-06-09 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-06-08 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-06-05 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-06-04 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-06-03 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-06-02 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-06-01 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-05-29 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-05-28 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-27 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-05-26 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-25 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-22 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-21 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-05-20 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-18 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-05-15 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-05-14 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-05-13 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-12 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-05-11 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-08 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-07 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-06 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-04-30 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-04-29 | 0.9723元 | 0.9723元 |