上银可转债精选债券A (008897.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理马小东基金类型债券型成立日期2020-05-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9111元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率-1.44% (7380 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银可转债精选债券C |
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上银可转债精选债券A(008897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-10-08 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-09-30 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-09-29 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-09-28 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-09-24 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-09-23 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-09-22 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-09-21 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-09-18 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-09-17 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-09-16 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-09-15 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-09-14 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-09-11 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-09-10 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-09-09 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-09-08 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-09-07 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-09-04 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-09-03 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-09-02 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-09-01 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-08-31 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-08-28 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-08-27 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-08-26 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-08-25 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-08-24 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-08-21 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-08-20 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-08-19 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-08-18 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-08-17 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-08-14 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-08-13 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-08-12 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-08-11 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-08-10 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-07 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-06 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-05 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-04 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-08-03 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-07-31 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-07-30 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-07-29 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-07-28 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-07-27 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-07-24 | 0.9608元 | 0.9608元 |