上银可转债精选债券A (008897.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理马小东基金类型债券型成立日期2020-05-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9378元 (2026-04-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.08% (7193 / 7240) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银可转债精选债券C |
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上银可转债精选债券A(008897) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.92元 | 7,608.54万 | 8,280.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.93元 | 6,534.94万 | 7,037.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 1.22亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 1.00亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 1.13亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 1.24亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 1.35亿 | 1.90亿元 | -- |