上银可转债精选债券A (008897.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理马小东基金类型债券型成立日期2020-05-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9111元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率-1.44% (7380 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银可转债精选债券C |
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上银可转债精选债券A(008897) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.27亿 | 94.31% |
| (其中) 债券 | 2.27亿 | 94.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,348.23万 | 5.61% |
| 3 | 其他资产 | 20.99万 | 0.09% |
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