上银可转债精选债券A (008897.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理马小东基金类型债券型成立日期2020-05-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9111元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率-1.44% (7380 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银可转债精选债券C |
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上银可转债精选债券A(008897) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 97.54万元 | 1.00% | 19.51万元 | 0.20% |
| 2026-06-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 60.56万元 | 1.00% | 12.11万元 | 0.20% |
| 2025-06-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 102.70万元 | 1.00% | 20.54万元 | 0.20% |