上银可转债精选债券A (008897.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9046元 (2025-12-12) 基金经理马小东管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.78% (7091 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银可转债精选债券C |
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上银可转债精选债券A(008897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2025-12-11 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2025-12-10 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2025-12-09 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2025-12-08 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2025-12-05 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2025-12-04 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2025-12-03 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2025-12-02 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2025-12-01 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2025-11-28 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2025-11-27 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2025-11-26 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2025-11-25 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2025-11-24 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2025-11-21 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2025-11-20 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2025-11-19 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2025-11-18 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2025-11-17 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2025-11-14 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2025-11-13 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2025-11-12 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2025-11-11 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2025-11-10 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2025-11-07 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2025-11-06 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2025-11-05 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2025-11-04 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2025-11-03 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2025-10-31 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2025-10-30 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2025-10-29 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2025-10-28 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2025-10-27 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2025-10-24 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2025-10-23 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2025-10-22 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2025-10-21 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2025-10-20 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2025-10-17 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2025-10-16 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2025-10-15 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2025-10-14 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2025-10-13 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2025-10-10 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2025-10-09 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2025-09-30 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2025-09-29 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2025-09-26 | 0.9088元 | 0.9088元 |