上银可转债精选债券A (008897.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理马小东基金类型债券型成立日期2020-05-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9699元 (2026-06-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.50% (7203 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银可转债精选债券C |
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上银可转债精选债券A(008897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-06-09 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-06-08 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-06-05 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-06-04 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-06-03 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-06-02 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-06-01 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-05-29 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-05-28 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-27 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-05-26 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-25 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-22 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-21 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-05-20 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-18 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-05-15 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-05-14 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-05-13 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-12 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-05-11 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-08 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-07 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-06 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-04-30 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-04-29 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-04-28 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-04-27 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-04-24 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-04-23 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-04-22 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-04-21 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-04-20 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-04-17 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-04-16 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-04-15 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-04-14 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-04-13 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-04-10 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-04-09 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-04-08 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-04-07 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-04-03 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-04-02 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-04-01 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-03-31 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-03-30 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-03-27 | 0.9073元 | 0.9073元 |