上银可转债精选债券A (008897.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9013元 (2026-04-07) 基金经理马小东管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.74% (7197 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银可转债精选债券C |
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上银可转债精选债券A(008897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-04-03 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-04-02 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-04-01 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-03-31 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-03-30 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-03-27 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-03-26 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-03-25 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-03-24 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-03-23 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-03-20 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-03-19 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-03-18 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-03-17 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-03-16 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-03-13 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-03-12 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-03-11 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-03-10 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-03-09 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-03-06 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-03-05 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-03-04 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-03-03 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-03-02 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-02-27 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-02-26 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-02-25 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-02-24 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-02-13 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-02-12 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-02-11 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-02-10 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-02-09 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-02-06 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-02-05 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-02-04 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-02-03 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-02-02 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-01-30 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-01-29 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-01-28 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-01-27 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-01-26 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-01-23 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-01-22 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-01-21 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-01-20 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-01-19 | 0.9559元 | 0.9559元 |