申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A (008895.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘敦夏祥全基金类型混合型成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2009元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (5279 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
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申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A(008895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-07-16 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-07-15 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-07-14 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-07-13 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-07-10 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-07-09 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-07-08 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-07-07 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-07-06 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-07-02 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-07-01 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-30 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-06-29 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-06-26 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-06-25 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-06-24 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-06-23 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-06-22 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-06-18 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-06-17 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-06-16 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-06-15 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-06-12 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-06-11 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-06-10 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-09 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-06-08 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-06-05 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-04 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-06-03 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-06-02 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-06-01 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-05-29 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-05-28 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-05-27 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-05-26 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-05-25 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-05-22 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-21 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-05-20 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-19 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-05-18 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-15 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-05-14 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-13 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-05-12 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-11 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-05-08 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-05-07 | 1.2115元 | 1.2115元 |