申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A (008895.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘敦夏祥全基金类型混合型成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2213元 (2026-09-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率214.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (5299 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
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申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A(008895) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,540.68万 | 33.84% |
| (其中) 股票 | 8,540.68万 | 33.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,372.22万 | 21.28% |
| (其中) 债券 | 5,372.22万 | 21.28% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,400.00万 | 13.47% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,573.77万 | 26.04% |
| 5 | 其他资产 | 1,355.24万 | 5.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,822.38万 | 19.10% |
| 金融业 | 1,897.70万 | 7.52% |
| 采矿业 | 525.70万 | 2.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 494.17万 | 1.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 252.06万 | 1.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 173.07万 | 0.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 167.17万 | 0.66% |
| 建筑业 | 93.65万 | 0.37% |
| 租赁和商务服务业 | 65.00万 | 0.26% |
| 房地产业 | 14.06万 | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 13.63万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 12.65万 | 0.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.45万 | 0.04% |
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