申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A (008895.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘敦夏祥全基金类型混合型成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2106元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率93.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (5776 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
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申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A(008895) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,843.73万 | 49.50% |
| (其中) 股票 | 5,843.73万 | 49.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,872.45万 | 24.33% |
| (其中) 债券 | 2,872.45万 | 24.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,281.24万 | 19.32% |
| 4 | 其他资产 | 808.22万 | 6.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,668.37万 | 31.07% |
| 金融业 | 860.95万 | 7.29% |
| 采矿业 | 390.91万 | 3.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 273.72万 | 2.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 175.10万 | 1.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 131.03万 | 1.11% |
| 批发和零售业 | 98.95万 | 0.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 83.14万 | 0.70% |
| 建筑业 | 72.80万 | 0.62% |
| 房地产业 | 35.11万 | 0.30% |
| 租赁和商务服务业 | 29.54万 | 0.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 17.10万 | 0.14% |
| 综合 | 4.55万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 2.47万 | 0.02% |
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