申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A (008895.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘敦夏祥全基金类型混合型成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1991元 (2026-07-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (6047 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
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申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A(008895) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 8,995.33万 | 7,511.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 5,193.61万 | 4,389.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 4,355.45万 | 3,764.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 4,528.62万 | 4,032.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 4,858.92万 | 4,387.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 4,832.46万 | 4,439.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 5,669.88万 | 5,225.70万元 | -- |