申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A (008895.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘敦夏祥全基金类型混合型成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2022元 (2026-06-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率93.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (6045 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A(008895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-06-16 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-06-15 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-06-12 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-06-11 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-06-10 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-09 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-06-08 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-06-05 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-04 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-06-03 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-06-02 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-06-01 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-05-29 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-05-28 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-05-27 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-05-26 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-05-25 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-05-22 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-21 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-05-20 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-19 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-05-18 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-15 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-05-14 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-13 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-05-12 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-11 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-05-08 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-05-07 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-05-06 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-04-30 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-04-29 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-04-28 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-04-27 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-04-24 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-04-23 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-04-22 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-04-21 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-04-20 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-04-17 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-04-16 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-04-15 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-04-14 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-04-13 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-04-10 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-04-09 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-04-08 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-04-07 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-04-03 | 1.2043元 | 1.2043元 |