申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A (008895.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1830元 (2025-12-30) 基金经理刘敦夏祥全管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率93.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (5448 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
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申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A(008895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-12-29 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-12-26 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2025-12-25 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-12-24 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-12-23 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-12-22 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2025-12-19 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-12-18 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-12-17 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2025-12-16 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-12-15 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-12-12 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-12-11 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-12-10 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-12-09 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-12-08 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-12-05 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-04 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-12-03 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-12-02 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-01 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-11-28 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-11-27 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-11-26 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-11-25 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-11-24 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-11-21 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-11-20 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-11-19 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-11-18 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-11-17 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-11-14 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-11-13 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-11-12 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-11-11 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-11-10 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-11-07 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-11-06 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-11-05 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-11-04 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-11-03 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-10-31 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-10-30 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-10-29 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-10-28 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-10-27 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-10-24 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-10-23 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-10-22 | 1.1584元 | 1.1584元 |