申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A (008895.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘敦夏祥全基金类型混合型成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2213元 (2026-09-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率214.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (5299 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
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申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A(008895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-09-15 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-09-14 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-09-11 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-09-10 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-09-09 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-09-08 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-09-07 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-09-04 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-09-03 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-09-02 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-09-01 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-08-31 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-08-28 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-08-27 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-08-26 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-08-25 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-08-24 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-08-21 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-08-20 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-08-19 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-08-18 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-08-17 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-08-14 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-08-13 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-08-12 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-08-11 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-08-10 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-08-07 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-08-06 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-08-05 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-08-04 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-08-03 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-07-31 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-07-30 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-07-29 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-07-28 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-07-27 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-07-24 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-07-23 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-07-22 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-07-21 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-07-20 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-07-17 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-07-16 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-07-15 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-07-14 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-07-13 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-07-10 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-07-09 | 1.1996元 | 1.1996元 |