申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A (008895.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘敦夏祥全基金类型混合型成立日期2020-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2098元 (2026-04-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率93.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (5767 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
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申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A(008895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-04-16 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-04-15 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-04-14 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-04-13 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-04-10 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-04-09 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-04-08 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-04-07 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-04-03 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-04-02 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-01 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-03-31 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-03-30 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-03-27 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-03-26 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-03-25 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-03-24 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-03-23 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-03-20 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-03-19 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-03-18 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-03-17 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-03-16 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-03-13 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-03-12 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-03-11 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-03-10 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-03-09 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-03-06 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-03-05 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-03-04 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-03-03 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-03-02 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-02-27 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-02-26 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-02-25 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-02-24 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-02-13 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-02-12 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-02-11 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-02-10 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-02-09 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-02-06 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-02-05 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-02-04 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-02-03 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-02-02 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-01-30 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-01-29 | 1.1990元 | 1.1990元 |