申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A (008895.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘敦夏祥全基金类型混合型成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2213元 (2026-09-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率214.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (5299 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
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申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A(008895) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 62.51万元 | 1.00% | 12.50万元 | 0.20% |
| 2025-12-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 24.36万元 | 1.00% | 4.87万元 | 0.20% |
| 2025-04-02 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 49.99万元 | 1.00% | 10.00万元 | 0.20% |