民生加银卓越配置6个月混合型FOF(008886) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 7.57亿 | 6.82亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 8.63亿 | 8.15亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 10.00亿 | 9.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 10.58亿 | 10.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 11.13亿 | 11.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 11.63亿 | 11.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 12.04亿 | 12.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 12.20亿 | 12.82亿元 | -- |