民生加银卓越配置6个月混合型FOF(008886) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 328.33万元 | 0.60% | 75.30万元 | 0.15% |
| 2025-02-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 701.46万元 | 0.60% | 169.41万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 352.63万元 | 0.60% | 85.96万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-02-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |