民生加银卓越配置6个月混合型FOF (008886.jj ) 申	基金经理孔思伟基金类型FOF成立日期2020-02-20总资产规模7.57亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0893元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (1107 / 1612)
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民生加银卓越配置6个月混合型FOF(008886) - 历史分红派息及拆分数据列表

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