民生加银卓越配置6个月混合型FOF(008886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-08-25 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-08-24 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-08-21 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-08-20 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-08-19 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-08-18 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-08-17 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-08-14 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-08-13 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-08-12 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-08-11 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-08-10 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-08-07 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-08-06 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-08-05 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-08-04 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-08-03 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-31 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-30 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-07-29 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-07-28 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-27 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-07-24 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-07-23 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-07-22 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-07-21 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-07-20 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-07-17 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-07-16 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-15 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-07-14 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-07-13 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-10 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-07-09 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-08 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-07-07 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-07-06 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-07-03 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-02 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-01 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-30 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-29 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-26 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-25 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-06-24 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-23 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-22 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-18 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-06-17 | 1.1061元 | 1.1061元 |