民生加银卓越配置6个月混合型FOF(008886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-30 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-29 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-26 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-25 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-06-24 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-23 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-22 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-18 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-06-17 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-16 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-15 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-06-12 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-11 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-10 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-06-09 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-06-08 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-05 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-06-04 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-06-03 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-02 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-01 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-29 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-28 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-27 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-05-26 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-25 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-22 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-21 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-20 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-19 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-18 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-15 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-14 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-13 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-12 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-11 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-08 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-07 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-06 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-04-29 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-28 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-04-27 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-24 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-04-23 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-22 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-21 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-20 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-17 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-16 | 1.0890元 | 1.0890元 |