民生加银卓越配置6个月混合型FOF(008886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-01-23 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-01-22 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-01-21 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-01-20 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-01-19 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-01-16 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-01-15 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-01-14 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-01-13 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-01-12 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-09 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-08 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-01-07 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-01-06 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-01-05 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-12-30 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-29 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-26 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-12-25 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-24 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-23 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-12-22 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-12-19 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-18 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-12-17 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-12-16 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-12-15 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-12-12 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-11 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-12-10 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-12-09 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-12-08 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-05 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-04 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-12-03 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-12-02 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-12-01 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-11-28 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-11-27 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-11-26 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-11-25 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-11-24 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-11-21 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-11-20 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-11-19 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-11-18 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-11-17 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-11-14 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-11-13 | 1.0621元 | 1.0621元 |