民生加银卓越配置6个月混合型FOF (008886.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金类型FOF成立日期2020-02-20总资产规模10.00亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1008元 (2026-01-28) 基金经理孔思伟管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (1152 / 1360)
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民生加银卓越配置6个月混合型FOF(008886) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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民生加银卓越配置6个月混合型FOF历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	100.00%	0%	60.00万	1,854.98元	--
2024-12-31	100.00%	0%	61.73万	1,949.99元	--
2024-06-30	100.00%	0%	63.65万	1,991.64元	--