国联安增祺债券A(008882) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0412元 | 1.1641元 |
| 2026-09-14 | 1.0410元 | 1.1639元 |
| 2026-09-11 | 1.0409元 | 1.1638元 |
| 2026-09-10 | 1.0409元 | 1.1638元 |
| 2026-09-09 | 1.0408元 | 1.1637元 |
| 2026-09-08 | 1.0408元 | 1.1637元 |
| 2026-09-07 | 1.0407元 | 1.1636元 |
| 2026-09-04 | 1.0404元 | 1.1633元 |
| 2026-09-03 | 1.0403元 | 1.1632元 |
| 2026-09-02 | 1.0401元 | 1.1630元 |
| 2026-09-01 | 1.0401元 | 1.1630元 |
| 2026-08-31 | 1.0398元 | 1.1627元 |
| 2026-08-28 | 1.0397元 | 1.1626元 |
| 2026-08-27 | 1.0397元 | 1.1626元 |
| 2026-08-26 | 1.0399元 | 1.1628元 |
| 2026-08-25 | 1.0400元 | 1.1629元 |
| 2026-08-24 | 1.0400元 | 1.1629元 |
| 2026-08-21 | 1.0397元 | 1.1626元 |
| 2026-08-20 | 1.0398元 | 1.1627元 |
| 2026-08-19 | 1.0398元 | 1.1627元 |
| 2026-08-18 | 1.0398元 | 1.1627元 |
| 2026-08-17 | 1.0395元 | 1.1624元 |
| 2026-08-14 | 1.0392元 | 1.1621元 |
| 2026-08-13 | 1.0391元 | 1.1620元 |
| 2026-08-12 | 1.0389元 | 1.1618元 |
| 2026-08-11 | 1.0388元 | 1.1617元 |
| 2026-08-10 | 1.0389元 | 1.1618元 |
| 2026-08-07 | 1.0386元 | 1.1615元 |
| 2026-08-06 | 1.0384元 | 1.1613元 |
| 2026-08-05 | 1.0383元 | 1.1612元 |
| 2026-08-04 | 1.0382元 | 1.1611元 |
| 2026-08-03 | 1.0381元 | 1.1610元 |
| 2026-07-31 | 1.0379元 | 1.1608元 |
| 2026-07-30 | 1.0378元 | 1.1607元 |
| 2026-07-29 | 1.0376元 | 1.1605元 |
| 2026-07-28 | 1.0375元 | 1.1604元 |
| 2026-07-27 | 1.0376元 | 1.1605元 |
| 2026-07-24 | 1.0376元 | 1.1605元 |
| 2026-07-23 | 1.0375元 | 1.1604元 |
| 2026-07-22 | 1.0375元 | 1.1604元 |
| 2026-07-21 | 1.0373元 | 1.1602元 |
| 2026-07-20 | 1.0373元 | 1.1602元 |
| 2026-07-17 | 1.0372元 | 1.1601元 |
| 2026-07-16 | 1.0370元 | 1.1599元 |
| 2026-07-15 | 1.0370元 | 1.1599元 |
| 2026-07-14 | 1.0369元 | 1.1598元 |
| 2026-07-13 | 1.0368元 | 1.1597元 |
| 2026-07-10 | 1.0368元 | 1.1597元 |
| 2026-07-09 | 1.0367元 | 1.1596元 |
| 2026-07-08 | 1.0366元 | 1.1595元 |