国联安增祺债券A(008882) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0460元 | 1.1588元 |
| 2026-06-04 | 1.0459元 | 1.1587元 |
| 2026-06-03 | 1.0457元 | 1.1585元 |
| 2026-06-02 | 1.0456元 | 1.1584元 |
| 2026-06-01 | 1.0454元 | 1.1582元 |
| 2026-05-29 | 1.0451元 | 1.1579元 |
| 2026-05-28 | 1.0448元 | 1.1576元 |
| 2026-05-27 | 1.0445元 | 1.1573元 |
| 2026-05-26 | 1.0440元 | 1.1568元 |
| 2026-05-25 | 1.0437元 | 1.1565元 |
| 2026-05-22 | 1.0434元 | 1.1562元 |
| 2026-05-21 | 1.0433元 | 1.1561元 |
| 2026-05-20 | 1.0432元 | 1.1560元 |
| 2026-05-19 | 1.0430元 | 1.1558元 |
| 2026-05-18 | 1.0427元 | 1.1555元 |
| 2026-05-15 | 1.0424元 | 1.1552元 |
| 2026-05-14 | 1.0423元 | 1.1551元 |
| 2026-05-13 | 1.0421元 | 1.1549元 |
| 2026-05-12 | 1.0419元 | 1.1547元 |
| 2026-05-11 | 1.0416元 | 1.1544元 |
| 2026-05-08 | 1.0415元 | 1.1543元 |
| 2026-05-07 | 1.0414元 | 1.1542元 |
| 2026-05-06 | 1.0414元 | 1.1542元 |
| 2026-04-30 | 1.0415元 | 1.1543元 |
| 2026-04-29 | 1.0415元 | 1.1543元 |
| 2026-04-28 | 1.0412元 | 1.1540元 |
| 2026-04-27 | 1.0410元 | 1.1538元 |
| 2026-04-24 | 1.0411元 | 1.1539元 |
| 2026-04-23 | 1.0412元 | 1.1540元 |
| 2026-04-22 | 1.0413元 | 1.1541元 |
| 2026-04-21 | 1.0410元 | 1.1538元 |
| 2026-04-20 | 1.0408元 | 1.1536元 |
| 2026-04-17 | 1.0406元 | 1.1534元 |
| 2026-04-16 | 1.0403元 | 1.1531元 |
| 2026-04-15 | 1.0402元 | 1.1530元 |
| 2026-04-14 | 1.0401元 | 1.1529元 |
| 2026-04-13 | 1.0400元 | 1.1528元 |
| 2026-04-10 | 1.0397元 | 1.1525元 |
| 2026-04-09 | 1.0395元 | 1.1523元 |
| 2026-04-08 | 1.0395元 | 1.1523元 |
| 2026-04-07 | 1.0393元 | 1.1521元 |
| 2026-04-03 | 1.0388元 | 1.1516元 |
| 2026-04-02 | 1.0384元 | 1.1512元 |
| 2026-04-01 | 1.0383元 | 1.1511元 |
| 2026-03-31 | 1.0383元 | 1.1511元 |
| 2026-03-30 | 1.0381元 | 1.1509元 |
| 2026-03-27 | 1.0376元 | 1.1504元 |
| 2026-03-26 | 1.0374元 | 1.1502元 |
| 2026-03-25 | 1.0371元 | 1.1499元 |
| 2026-03-24 | 1.0370元 | 1.1498元 |