国联安增祺债券A(008882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0408元 | 1.1536元 |
| 2026-04-17 | 1.0406元 | 1.1534元 |
| 2026-04-16 | 1.0403元 | 1.1531元 |
| 2026-04-15 | 1.0402元 | 1.1530元 |
| 2026-04-14 | 1.0401元 | 1.1529元 |
| 2026-04-13 | 1.0400元 | 1.1528元 |
| 2026-04-10 | 1.0397元 | 1.1525元 |
| 2026-04-09 | 1.0395元 | 1.1523元 |
| 2026-04-08 | 1.0395元 | 1.1523元 |
| 2026-04-07 | 1.0393元 | 1.1521元 |
| 2026-04-03 | 1.0388元 | 1.1516元 |
| 2026-04-02 | 1.0384元 | 1.1512元 |
| 2026-04-01 | 1.0383元 | 1.1511元 |
| 2026-03-31 | 1.0383元 | 1.1511元 |
| 2026-03-30 | 1.0381元 | 1.1509元 |
| 2026-03-27 | 1.0376元 | 1.1504元 |
| 2026-03-26 | 1.0374元 | 1.1502元 |
| 2026-03-25 | 1.0371元 | 1.1499元 |
| 2026-03-24 | 1.0370元 | 1.1498元 |
| 2026-03-23 | 1.0367元 | 1.1495元 |
| 2026-03-20 | 1.0585元 | 1.1495元 |
| 2026-03-19 | 1.0583元 | 1.1493元 |
| 2026-03-18 | 1.0580元 | 1.1490元 |
| 2026-03-17 | 1.0576元 | 1.1486元 |
| 2026-03-16 | 1.0574元 | 1.1484元 |
| 2026-03-13 | 1.0574元 | 1.1484元 |
| 2026-03-12 | 1.0572元 | 1.1482元 |
| 2026-03-11 | 1.0572元 | 1.1482元 |
| 2026-03-10 | 1.0572元 | 1.1482元 |
| 2026-03-09 | 1.0572元 | 1.1482元 |
| 2026-03-06 | 1.0575元 | 1.1485元 |
| 2026-03-05 | 1.0573元 | 1.1483元 |
| 2026-03-04 | 1.0572元 | 1.1482元 |
| 2026-03-03 | 1.0569元 | 1.1479元 |
| 2026-03-02 | 1.0567元 | 1.1477元 |
| 2026-02-27 | 1.0562元 | 1.1472元 |
| 2026-02-26 | 1.0560元 | 1.1470元 |
| 2026-02-25 | 1.0563元 | 1.1473元 |
| 2026-02-24 | 1.0564元 | 1.1474元 |
| 2026-02-13 | 1.0558元 | 1.1468元 |
| 2026-02-12 | 1.0557元 | 1.1467元 |
| 2026-02-11 | 1.0554元 | 1.1464元 |
| 2026-02-10 | 1.0552元 | 1.1462元 |
| 2026-02-09 | 1.0549元 | 1.1459元 |
| 2026-02-06 | 1.0545元 | 1.1455元 |
| 2026-02-05 | 1.0542元 | 1.1452元 |
| 2026-02-04 | 1.0540元 | 1.1450元 |
| 2026-02-03 | 1.0538元 | 1.1448元 |
| 2026-02-02 | 1.0538元 | 1.1448元 |
| 2026-01-30 | 1.0536元 | 1.1446元 |